Gestion de la trésorie

Cibles

  • Entreprises qui veulent optimiser leur capacité d'autofinancement et mieux intégrer la gestion des opérations et des éléments du fonds de roulement
  • Entreprises qui traversent une situation difficile (ralentissement ou accélération des affaires) ou qui veulent recourir à un nouveau financement ou rééquilibrer leur situation financière et développer des outils de contrôle de leur trésorerie
  • Dirigeants qui souhaitent améliorer et maintenir de bonnes relations avec leurs banquiers et bailleurs de fonds

Description

La gestion dynamique de la trésorerie intègre les aspects pertinents des opérations à la gestion des liquidités, ce qui permet ainsi de découvrir des liquidités latentes et d'accroître la profitabilité des opérations.

Par ses caractéristiques proactives, la gestion dynamique renforce la gestion financière et budgétaire en y ajoutant les dimensions de l'optimisation des coûts d'opérations et du coût du financement ainsi que la préparation de rapports pertinents en appui aux décisions de la direction.

Type de solutions apportées

  • Indicateurs de surveillance (tableau de bord) de la variation des éléments du fonds de roulement
  • Équilibrage des outils de financement à court terme
  • Habileté à anticiper les besoins pour réaliser les travaux et le recours aux emprunts
  • Collaboration dans la préparation de prévisions réalistes et du plan de trésorerie
  • Optimisation des relations avec les fournisseurs (négociations, enlignement des encaissements et décaissements)
  • Identification des opportunités (examen des frais fixes et variables) pour créer des liquidités
  • Information enrichie pour l'institution financière, plus structurée, plus complète

Avantages

  • Contribuer à une meilleure utilisation des flux monétaires (réduction des coûts et autofinancement)
  • Mieux anticiper les besoins en fonds de roulement, pour les opérations et pour les investissements stratégiques
  • Assurer un partenariat bancaire équilibré, appuyé d'une stratégie de trésorerie qui assure votre survie et établir un climat de confiance durable, sans surprise
logo-novisoft